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Dados da Conta

O menu Dados da Conta reúne as estatísticas e as informações cadastrais da conta: o que passou por ela, o saldo fechado dia a dia, as cobranças imediatas, esse menu serve também para identificar a conta com um apelido e gerar o informe de rendimentos.

O menu fica em Cadastros e Conta → Dados da Conta, nesse menu você pode localizar a aba Visão Geral, que dentro da mesma existem as abas Movimentações e Cobranças Imediatas, e a aba Conta

Visão geral​

Movimentações​

É a aba de acompanhamento rápido: serve para ter uma visão geral dos movimentos da conta sem abrir o Extrato.

Aba Visão geral, com saldo ao final do dia, total em transações e resumo dos movimentos

  • Data inicial e final — os dois campos de data, no alto da aba e à esquerda do ícone de busca (o primeiro é a data inicial; o segundo, a data final), definem o intervalo dos gráficos: por padrão, são exibidos os últimos sete dias (14/10/2026 a 20/10/2026 no exemplo observado) e o período não pode passar do dia de hoje. Com uma data posterior informada no campo Data final — o campo aceita o valor digitado —, o clique no ícone de busca não aplica o período e a tela apresenta a janela Data inválida! — "Data final não pode ser maior que o dia de hoje." — com o botão Ok. Com a Data inicial posterior à Data final, os campos também aceitam o valor digitado, mas o clique no ícone de busca não aplica nada e não exibe aviso: os gráficos seguem no período anterior. O intervalo é aplicado pelo ícone de busca ao lado dos campos (tooltip Buscar).
  • Saldo ao final do dia — a linha do saldo fechado em cada dia.
  • Total em transações — quanto passou pela conta (valor) e em quantas transações.
  • Resumo dos movimentos — a divisão por tipo, em valores e em quantidades: Pix, TED, Título Bancário, Lançamento, Câmbio, Ativo Virtual, Antecipação Salarial e Movimento em Espécie.
  • Nenhuma infração — o bloco de infrações; enquanto não houver nenhuma registrada, ele aparece vazio, com o rótulo NENHUMA INFRAÇÃO sobre o gráfico.
  • Visualização detalhada — o ícone de cada gráfico abre a janela com a tabela do período informado (14/10/2026 até 20/10/2026 no exemplo observado): Saldo ao final do dia (Data · Saldo), Total em transações (Data · Quantidade · Valor), Resumo dos movimentos (Tipo · Quantidade · Valor) e Quantidade de infrações (Data · Quantidade). Nessa última, a tabela traz também o dia seguinte ao período, inclusive quando a data final é o dia de hoje — no exemplo observado, com o período de 19/10/2026 a 25/10/2026 as linhas vão de 19/10/2026 a 26/10/2026 (oito linhas) e o Excel do gráfico entrega o mesmo conteúdo. Esse dia adicional aparece depois de o período ser aplicado nos campos; ao abrir a tela, a janela acompanha exatamente o intervalo que os campos já exibem. Cada janela tem Fechar e Excel, que baixa os dados do gráfico em CSV — no exemplo observado, com o período de 12/10/2026 a 18/10/2026: saldo-final-dia-12_10_2026-18_10_2026.csv com Data;Saldo, total-transacoes-12_10_2026-18_10_2026.csv com Data;Quantidade;Valor, resumo-movimentos-12_10_2026-18_10_2026.csv com Tipo;Quantidade;Valor e total-infracoes-12_10_2026-18_10_2026.csv com Data;Quantidade. O nome do arquivo acompanha o período informado nos campos: com a data inicial alterada para 11/10/2026, o mesmo botão baixou saldo-final-dia-11_10_2026-18_10_2026.csv.

Cobranças imediatas​

Esse menu mostra as cobranças Pix da sua conta, por padrão, as informações são trazidas dos últimos 60 minutos, em três números — cobranças geradas, cobranças pagas e a taxa de sucesso — com o gráfico dos dois conjuntos no período. Serve para acompanhar em tempo real um pico de emissão ou uma queda de conversão no mesmo dia.

  • Campo de data e hora — define o momento de referência do acompanhamento (por padrão, o horário atual; o valor máximo do campo é o instante atual, e um horário futuro digitado é aceito, sem aviso, passando o gráfico a exibir a janela futura); o seletor ao lado define a janela analisada, entre Últimos 60 minutos (padrão), Últimos 30 minutos, Últimos 15 minutos e Últimos 5 minutos.

Aba Cobranças imediatas, com os números e o gráfico dos últimos 60 minutos

Conta​

Nesse menu você pode verificar os dados cadastrais da conta, na aba Conta: Detalhes (apelido, número da conta, agência e categoria), Informações — os campos acompanham o tipo de conta: em pessoa jurídica aparecem razão social, nome fantasia, fundação, área de atuação, CNPJ, tipo, faturamento e status; em pessoa física, nome, nome social, data de nascimento, profissão, CPF, tipo, sexo, estado civil, renda e status — e Contatos (os e-mails e telefones cadastrados, cada um com o selo Principal quando é o contato de referência).

Aba Conta, com os detalhes, as informações cadastrais e os contatos

Cada contato aparece em uma grade de três colunas e traz, no canto direito do próprio contato, um ícone de engrenagem — a única ação do contato; a listagem não tem botão para incluir ou excluir contato. Ao clicar na engrenagem, a janela Configurações do Contato exibe o contato com os selos Principal e Enviar notificações e os botões Cancelar e Salvar. O selo Principal é definido por tipo de contato: o e-mail e o telefone de referência são registros distintos. No contato de referência observado, os dois selos vêm marcados e o Principal aparece desabilitado; nos demais contatos o Principal vem desmarcado e o Enviar notificações aparece desabilitado, com o estado do próprio contato — marcado em 14 dos 18 contatos observados e desmarcado em 4 —, passando a aceitar alteração quando o Principal é marcado.

Ao confirmar em Salvar — inclusive sem alterar nada —, no contato de referência a alteração não é concluída na própria janela: é aberta a janela Confirmação, com o aviso "Foi enviado um código para o E-mail:" seguido do endereço do contato e de "Informe o código para completar o cadastro.", mais quatro células para o código. Nenhum código é apresentado na tela — ele chega no endereço informado no aviso; com a janela fechada, nada é alterado no contato. Essa janela não tem botão de ação: fecha-se pelo X, no canto superior direito. Nos demais contatos, em que o Principal vem desmarcado, o Salvar aplica a alteração na hora e sem código: a janela Sucesso! informa "Contato atualizado com sucesso!" e o contato passa a exibir o novo estado.

Dar um apelido à conta. Clique em Editar, no topo da tela. A janela Editar dados da conta exibe Número da conta e Agência desabilitados e informa "O apelido da conta é utilizado para identificar sua conta." — o único campo editável é o APELIDO DA CONTA. Preencha o apelido e confirme em Salvar: a janela fecha, a mensagem Dados da conta atualizados com sucesso! aparece na tela e o título da página passa a exibir o apelido — no exemplo observado, de Dados da Conta - ONZ Finance LTDA para Dados da Conta - <apelido> —, com o mesmo valor no bloco Detalhes. Com o APELIDO DA CONTA vazio, o Salvar não conclui a alteração: a página apresenta a janela Não foi possível atualizar os dados da conta, com "Falha ao atualizar dados da conta" e o botão Ok, e o apelido anterior permanece.

Janela Editar dados da conta, com número da conta e agência somente leitura e o campo do apelido

Gerar o informe de rendimentos. No fim da aba está o bloco Informe de rendimentos financeiros. Clique em Gerar Informe de Rendimentos, escolha o ANO DE REFERÊNCIA — os últimos cinco anos (2025 a 2021 no exemplo observado) — e confirme em Gerar.

Janela Gerar Informe de rendimentos, com a escolha do ano de referência

O relatório é montado na hora e a janela de confirmação Relatório gerado! identifica o Informe de Rendimentos do ano escolhido e oferece Baixar Relatório e Fechar. O PDF sai nomeado com a agência, a conta, o ano e um código (informe-rendimentos-0001-991199-2025-<código>.pdf no exemplo observado). O ANO DE REFERÊNCIA é obrigatório: com Gerar acionado sem a escolha, o campo aponta Campo obrigatório e a janela continua aberta.

Confirmação Relatório gerado, com o botão Baixar Relatório