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Dados da Conta

O menu Dados da Conta reúne as estatísticas e as informações cadastrais da conta: o que passou por ela, o saldo fechado dia a dia, as cobranças imediatas, esse menu serve também para identificar a conta com um apelido e gerar o informe de rendimentos.

O menu fica em Cadastros e Conta → Dados da Conta, nesse menu você pode localizar a aba Visão Geral, que dentro da mesma existem as abas Movimentações e Cobranças Imediatas, e a aba Conta

Visão geral

Movimentações​

É a aba de acompanhamento rápido: serve para ter uma visão geral dos movimentos da conta sem abrir o Extrato.

Aba Visão geral, com saldo ao final do dia, total em transações e resumo dos movimentos

  • Saldo ao final do dia — a linha do saldo fechado em cada dia.
  • Total em transações — quanto passou pela conta (valor) e em quantas transações.
  • Resumo dos movimentos — a divisão por tipo, em valores e em quantidades: Pix, TED, Título Bancário, Lançamento, Ativo Virtual, Antecipação Salarial e Movimento em Espécie.
  • Nenhuma infração — o bloco de infrações; enquanto não houver nenhuma registrada, ele aparece
    vazio.

Cobranças imediatas​

Esse menu mostra as cobranças Pix da sua conta, por padrão, as informações são trazidas dos últimos 60 minutos, em três números — cobranças geradas, cobranças pagas e a taxa de sucesso — com o gráfico dos dois conjuntos no período. Serve para acompanhar em tempo real um pico de emissão ou uma queda de conversão no mesmo dia.

Aba Cobranças imediatas, com os números e o gráfico dos últimos 60 minutos

Conta

Nesse menu você pode verificar os dados cadastrais da conta: Detalhes (apelido, número da conta, agência e categoria), Informações (razão social, nome fantasia, fundação, área de atuação, CNPJ, tipo, faturamento e status) e Contatos (e-mail e telefone principais).

Aba Conta, com os detalhes, as informações cadastrais e os contatos

Dar um apelido à conta. Clique em Editar, no topo da tela. A janela Editar dados da conta exibe Número da conta e Agência apenas para leitura — a tela avisa que a conta já tem dados vinculados e que ali você altera o apelido, que é o nome usado para identificar a conta. Preencha o apelido e confirme em Salvar.

Janela Editar dados da conta, com número da conta e agência somente leitura e o campo do apelido

Gerar o informe de rendimentos. No fim da aba está o bloco Informe de rendimentos financeiros. Clique em Gerar Informe de Rendimentos, escolha o ano de referência e confirme em Gerar.

Janela Gerar Informe de rendimentos, com a escolha do ano de referência

O relatório é montado na hora e a tela confirma em Relatório gerado! — baixe o arquivo pelo botão Baixar Relatório. O PDF sai nomeado com a agência, a conta e o ano do informe (informe-rendimentos-…-2025-….pdf).

Confirmação Relatório gerado, com o botão Baixar Relatório