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Lotes

O menu Lotes, disponível em Gestão → Lotes, permite criar pagamentos em lote, acompanhar os lotes criados e trabalhar com arquivos de remessa e retorno.

O menu é dividido em quatro opções:

  • Importação — cria um lote de pagamentos a partir de um arquivo.
  • Histórico — consulta os lotes criados, acompanha os pagamentos e permite cancelar um lote.
  • Remessa - CNAB 240 — importa um arquivo de remessa e efetiva os pagamentos.
  • Retorno - CNAB 240 — consulta os arquivos de retorno recebidos.

Menu GESTÃO → Lotes aberto, com as quatro opções

Importação​

A opção Importação permite criar um lote de pagamentos a partir de um arquivo. O processo é dividido em Importação, para envio do arquivo, e Validação, para conferência dos pagamentos antes da criação do lote.

Anexar o arquivo​

O arquivo deve estar em .csv, .xlsx ou .xls e conter um pagamento por linha.

As colunas devem seguir esta ordem:

Nome · Documento · Chave Pix · Valor · ISPB (Instituição) · Agência · Conta · Tipo

Não inclua uma linha de cabeçalho no arquivo. No arquivo de exemplo observado, a primeira linha foi lida como um pagamento.

Para cada pagamento, o destino pode ser informado de uma das seguintes formas:

  • Chave Pix;
  • ISPB, agência e conta, quando não houver chave Pix.

O Documento deve ser um CPF ou CNPJ válido e o Valor deve ser maior que zero. O valor deve utilizar ponto como separador decimal, por exemplo, 10.00 para R$ 10,00.

  1. Selecione Selecionar arquivo ou arraste o arquivo para a área indicada.
  2. Confira o nome e o tamanho do arquivo exibidos na tela.
  3. Clique em Avançar.

O botão Avançar fica indisponível enquanto não houver um arquivo anexado.

Novo pagamento em lote com arquivo anexado e o botão Avançar

O mesmo fluxo é utilizado para arquivos em planilha, como .xlsx e .xls.

Mesmo fluxo com planilha em .xlsx

Validar os pagamentos​

Após clicar em Avançar, o sistema apresenta os registros lidos do arquivo e valida cada pagamento individualmente.

A listagem apresenta:

Status · Nome · Documento · Chave Pix · Valor · Instituição · Agência · Conta · Tipo · Ações

Quando houver inconsistências, o problema será apresentado na própria linha. Entre as mensagens de validação estão:

  • "Documento deve ser um CPF ou CNPJ válido";
  • "Valor deve ser maior que zero";
  • "Chave PIX é obrigatória quando ISPB não é informado".

Quando houver pagamentos inválidos, você pode corrigi-los ou removê-los:

  1. Clique em Editar para corrigir um pagamento.
  2. Para remover apenas um registro, utilize a ação de remoção da própria linha.
  3. Para remover todos os inválidos de uma vez, clique em Remover inválidos e confirme a operação.

A opção Remover inválidos mantém somente os registros válidos no lote.

Janela de edição de um pagamento do lote

Validação com registros inválidos, indicados na própria linha

Confirmação de remoção dos registros inválidos

Quando todos os registros estiverem válidos, a situação de cada linha passa a ser Válido e o total do lote é atualizado.

Validação com registro válido e o botão Criar lote

O mesmo processo de validação é utilizado para pagamentos importados de uma planilha.

Validação dos pagamentos de um arquivo em planilha

Criar o lote​

Depois de validar os pagamentos, clique em Criar lote.

O lote será criado e a tela passará a apresentar a relação de pagamentos no status Aguardando pagamento.

A tela também apresenta a mensagem:

"Lote validado com sucesso. Envie os pagamentos para aprovação para que possam ser processados."

A chave Pix de cada pagamento é confirmada no momento da criação do lote. Quando uma chave não for encontrada, o registro não será processado e permanecerá na relação com o status Tipo de Registro Inválido.

Nesse caso, a tela apresenta o aviso:

"Registros inválidos não serão processados. Remova-os para manter o lote limpo."

Utilize Remover inválidos para retirar esses registros. No Histórico, o lote será apresentado com o status Não Validado, e a quantidade de registros inválidos será apresentada em Falhas.

Para enviar os pagamentos para aprovação:

  1. Abra o lote criado.
  2. Clique em Enviar para aprovação.
  3. Faça a aprovação das transações pelo aplicativo móvel, conforme indicado pela própria tela.

Lote criado, com os pagamentos aguardando pagamento

Lote com registros inválidos identificados na criação

Histórico​

A opção Histórico apresenta os lotes criados e o andamento dos pagamentos de cada lote.

A listagem apresenta:

Tipo · Quantidade · Valor total · Aguardando · Em processamento · Processados · Falhas · Última alteração · Status · Ações

As colunas de contagem mostram a quantidade de pagamentos em cada situação.

Histórico de pagamentos em lote

Consultar um lote​

Na coluna Ações, clique em Consultar para abrir o lote e visualizar os pagamentos e o status de cada registro.

Cancelar um lote​

Para cancelar um lote:

  1. Abra o menu de Ações do lote.
  2. Selecione Cancelar lote.
  3. Confirme a operação.

Antes da confirmação, o sistema apresenta a mensagem:

"Tem certeza que deseja cancelar este lote? Esta ação não pode ser desfeita."

O cancelamento é definitivo e não possui retorno.

Confirmação de cancelamento do lote

Filtrar a listagem​

Para localizar um lote específico, utilize Avançado.

O filtro permite selecionar:

  • Campo — informação que será utilizada na busca;
  • Operador — forma de comparação;
  • Valor — informação que será pesquisada.

Depois de aplicar os critérios, utilize a opção de limpar os filtros para retornar à listagem sem as condições de pesquisa.

Filtros avançados da listagem de lotes

Remessa - CNAB 240​

A opção Remessa - CNAB 240 permite importar um arquivo de remessa e efetivar os pagamentos. O processo é dividido em três etapas: 1 Importar, 2 Validar e 3 Finalização.

Formato do arquivo​

O arquivo deve seguir o layout 240 do arquivo de remessa do banco e estar nos formatos .TXT ou .REMESSA.

O arquivo é composto por seis tipos de registro:

  • header do arquivo;
  • header do lote;
  • segmento A;
  • segmento B;
  • trailer do lote;
  • trailer do arquivo.

O layout dos campos de cada registro está disponível no arquivo layout-remessa-cnab240.txt.

O processamento é realizado por Pix. Quando o ISPB não possui suporte a Pix ou não é possível identificá-lo no arquivo, o arquivo é rejeitado.

Importação do arquivo de remessa sem arquivo anexado

Ajuda para importação​

Na parte superior da área de envio, clique em Ajuda para importação para consultar as informações do arquivo exigido, do layout e da regra de processamento por Pix.

Ajuda para importação de remessa

Anexar e validar​

  1. Selecione o arquivo ou arraste-o para a área indicada.
  2. Confira o nome do arquivo exibido na tela.
  3. Clique em Avançar para continuar.

Após o anexo, a tela apresenta a mensagem:

"Arquivo anexado com sucesso! Você já pode continuar para realizar a validação dos dados."

O botão Avançar fica disponível depois que o arquivo é anexado.

Arquivo de remessa anexado

Na etapa de validação são apresentados os arquivos de remessa e ficam disponíveis as ações Voltar e Efetivar Pagamentos.

Etapa de validação dos dados da remessa

Efetivar os pagamentos​

Para efetivar os pagamentos:

  1. Clique em Efetivar Pagamentos.
  2. Confira a confirmação apresentada pelo sistema.
  3. Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar a ação.

A aprovação das transações é realizada pelo aplicativo móvel.

Retorno - CNAB 240​

A opção Retorno - CNAB 240 apresenta os arquivos de retorno recebidos.

Quando não houver arquivos disponíveis, a tela apresenta a mensagem "Nenhum item encontrado".

Listagem de arquivos de retorno sem itens

Filtrar a listagem​

Para localizar um arquivo específico, clique em Avançado.

O filtro permite selecionar o campo, o operador e o valor utilizado na pesquisa.

Filtros avançados da listagem de arquivos de retorno