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Extrato

O Extrato permite consultar as movimentações de entrada e saída da conta, acompanhar o saldo após cada lançamento e gerar arquivos para consulta ou utilização em outros sistemas.

O menu é dividido em duas visões:

  • Lançamentos — apresenta as movimentações individualmente, com filtros, busca, exportação e acesso aos detalhes de cada operação.
  • Consolidado — apresenta os valores agrupados por dia ou por mês, possibilitando a visualização através de gráficos.

Lançamentos​

Lançamentos apresenta, de forma detalhada, todas as movimentações da conta no período selecionado, com um lançamento por linha. Cada registro informa a Descrição, Data, Valor (entrada ou saída) e o saldo da conta após a movimentação.

Por padrão, essa listagem exibe as informações relacionadas aos últimos 7 dias.

Ao lado de SALDO DISPONÍVEL fica o botão que oculta o saldo da tela. A listagem é paginada — 25, 50, 100 ou 500 lançamentos por página — e o rodapé mostra quantos itens encontrados o período tem.

Lançamentos com o período de 7 dias

Filtro de período​

Logo abaixo do saldo ficam os atalhos de período, já predefinidos:

  • Hoje — só as movimentações do dia;
  • 7d — os últimos 7 dias;
  • 30d — os últimos 30 dias.

À direita do atalho de 30 dias existe o filtro de período, que abre um calendário para você escolher exatamente o intervalo que quer consultar.

Filtro de período aberto

No filtro de período você informa DE e ATÉ (data e hora). O intervalo é limitado a 31 dias por consulta. Depois de preencher, clique em Aplicar.

Se preferir, use os atalhos rápidos do próprio período — 15d, 1m, 3m, 6m e 1a — e os campos são preenchidos sozinhos. O aviso Intervalo máximo de 31 dias fica logo abaixo deles. Para sair sem aplicar, clique em Cancelar.

Assim é possível buscar as transações dentro de um período específico — por exemplo, de 01/09/2026 até 10/09/2026:

Filtro de colunas​

À direita do filtro de período fica o filtro de colunas, onde você escolhe quais colunas quer ver na listagem.

Filtro de colunas

  • Todas as colunas marca ou desmarca a listagem inteira;
  • Descrição, Data, Valor e Ações podem ser ligadas e desligadas uma a uma;
  • clique em Salvar para aplicar a escolha.

Atualizar a listagem​

Ao lado do filtro de colunas fica o botão Atualizar — funciona como um F5 da lista: recarrega os lançamentos sem trocar os filtros que você já aplicou.

Botão de atualizar a listagem

Exportar​

No canto superior direito da tela está o botão Exportar. Ele gera um arquivo com todos os lançamentos da conta no período que você definir.

Exportar extrato

  1. Informe o período que você deseja exportar em DE e ATÉ.
  2. Marque Utilizar filtros aplicados na tabela caso queira que os filtros usados na listagem também sejam aplicados no arquivo — por exemplo, o mesmo período e a mesma busca que você definiu na listagem, serão refletidas no export.
  3. Escolha o formato: Excel, OFX, PDF ou CNAB.

Filtro avançado​

À direita do campo de busca fica o Avançado, que monta filtros mais específicos sobre a listagem. Ele trabalha em três partes:

Filtro avançado

  • Filtro — informação que será utilizada na busca;
  • Operador — forma de comparação entre o campo e o valor informado (igual, contém, maior, menor…);
  • Valor — informação que será localizada.

Para adicionar outros critérios, clique em +. Para remover um critério, clique em x. Os filtros definidos permanecem associados ao período selecionado.

Buscar uma transação​

O campo de busca você pode localizar uma transação específica, permitindo a pesquisar pelo EndToEnd ID (E2E) da operação.

Busca por EndToEnd ID no Extrato

O x ao lado do campo (Limpar) devolve a listagem completa.

Atalhos de cada lançamento​

Na coluna Ações, no final de cada linha, estão disponíveis os atalhos para consultar a operação.

Atalhos de visualizar e comprovante

  • Visualizar — abre os detalhes da transação, incluindo origem, destino, identificadores e informações do processo de liquidação (ícone de olho).
  • Comprovante — abre o comprovante da operação para consulta, arquivamento ou envio (ícone de documento).

Consolidado​

A tela Consolidado apresenta uma visão agrupada das movimentações da conta. Em vez de listar cada operação individualmente, a tela mostra quanto entrou e quanto saiu em cada período e como o saldo evoluiu.

Consolidado com período preenchido

  1. Informe DATA INICIAL e DATA FINAL — por exemplo, de 01/09/2026 até 10/09/2026.
  2. Escolha a visão: Dia ou Mês.
  3. Clique em Gerar.

Ao lado da opção de Gerar, existem os atalhos Exportar PDF, Exportar Excel e Exportar OFX, que permitem baixar os dados do consolidado exibido.

Depois de gerar, a tela monta os dois gráficos — evolução do saldo e entradas x saídas — e a tabela com uma linha por dia (ou mês) do período:

Detalhar um dia​

Para ver o que compõe um dia específico, clique no expansor (⌄) no fim da linha do dia: a linha abre o detalhamento daquele dia, com as quantias por tipo de lançamento e os totais de movimentações.

Detalhe do dia no consolidado