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Frente de Caixa - Guia

1. Visão geral da ferramenta​

A Frente de Caixa é o módulo do Core destinado à operação de atendimento em caixa. Por meio dela, o operador pode:

  • Abrir uma sessão de caixa com saldo inicial em espécie;
  • Localizar contas de clientes aptas para atendimento;
  • Executar operações de depósito, saque, Pix e pagamento de boleto;
  • Registrar movimentações internas de numerário, como aporte e retirada de caixa;
  • Acompanhar movimentações da sessão e do atendimento em andamento;
  • Imprimir ou reimprimir comprovantes;
  • Encerrar a sessão mediante conferência do saldo contado.

A ferramenta foi estruturada para uso individual por operador. Cada usuário atua sobre sua própria sessão de caixa.

2. Requisitos para acesso​

O acesso ao módulo depende de dois requisitos obrigatórios:

  • Habilitação do módulo por meio da preferência Frente de caixa;
  • Permissão de operação “Utilizar o Frente de Caixa”.

Em termos práticos:​

  • Se o módulo não estiver habilitado, o item não será disponibilizado no menu do Core;
  • Se o usuário não possuir a permissão necessária, as rotas do caixa permanecerão protegidas;

3. Formas de acesso​

O usuário pode acessar a ferramenta das seguintes formas:

  • Pelo menu lateral do Core, em Frente de Caixa;

4. Abertura do caixa​

Quando não existe uma sessão ativa, o sistema apresenta a tela de abertura do caixa.

Nessa etapa, o operador deverá:​

  • Informar o saldo inicial em espécie;
  • Acionar o botão Abrir caixa.

Regras de abertura​

  • O valor deve ser maior que zero;
  • Após a abertura, o caixa passa a estar ativo;
  • O valor informado compõe o saldo esperado do dia.

Orientação operacional​

Recomenda-se que o valor represente exatamente o numerário físico disponível no início do expediente.

5. Estrutura da tela principal​

Com o caixa aberto e sem atendimento ativo, a tela apresenta:

  • Resumo financeiro da sessão;
  • Saldo esperado;
  • Campo de busca de cliente;
  • Botões de Aporte, Retirada e Fechar caixa;
  • Lista lateral de movimentações.

6. Resumo da sessão​

O bloco de resumo apresenta:

  • Dinheiro em caixa;
  • Saldo de abertura;
  • Entradas e saídas;
  • Movimentação total;
  • Resultado consolidado.

7. Início de atendimento​

Para iniciar um atendimento:

  • Buscar o cliente pelo campo de busca;
  • Selecionar a conta.

Critérios de busca​

  • Nome do titular;
  • Nome fantasia;
  • Documento;
  • Número da conta.

8. Atendimento ativo​

A tela passa a exibir:

  • Dados do cliente;
  • Saldo disponível e bloqueado;
  • Limite (quando aplicável);
  • Horário de início;
  • Total de operações.

9. Operações disponíveis​

Durante o atendimento:

  • Depósito
  • Saque
  • Pix
  • Pagamento de boleto

Também há suporte à ação rápida.

10. Depósito​

Fluxo​

  • Selecionar Depósito;
  • Informar valor e descrição;
  • Confirmar no modal.

Resultado​

  • Registra movimentação;
  • Credita a conta;
  • Aumenta saldo do caixa;
  • Envia comprovante (se habilitado).

11. Saque​

Fluxo​

  • Selecionar Saque;
  • Informar valor e descrição;
  • Confirmar.

Resultado​

  • Registra movimentação;
  • Debita a conta;
  • Reduz saldo do caixa.

Validação​

  • Exige saldo suficiente em caixa.

12. Pix​

12.1 Pix por chave​

  • Informar chave;
  • Consultar recebedor;
  • Confirmar.

12.2 Pix copia e cola​

  • Colar código;
  • Validar dados;
  • Confirmar pagamento.

13. Pagamento de boleto​

  • Inserir código;
  • Consultar dados;
  • Confirmar pagamento.

14. Ação rápida​

Exemplos:

  • 10 → Depósito
  • -10 → Saque
  • Chave Pix → Inicia Pix
  • Código → Inicia boleto

15. Encerramento do atendimento​

  • Clicar em Encerrar atendimento;
  • Confirmar (se houver movimentações).

16. Aporte no caixa​

  • Entrada manual de numerário;
  • Exige valor e descrição;
  • Aumenta saldo do caixa.

17. Retirada do caixa​

  • Saída manual de numerário;
  • Reduz saldo;
  • Não pode exceder disponível.

18. Fechamento do caixa​

  • Acessar Fechar caixa;
  • Informar saldo contado;
  • Confirmar.

Com divergência​

19. Divergência de caixa​

Diferença entre:

  • Saldo esperado;
  • Saldo contado.

Não impede fechamento, mas fica registrada.

20. Alertas operacionais​

20.1 Caixa aberto em dia anterior​

Sistema recomenda fechamento.

20.2 Saída com caixa aberto​

Opções:

  • Fechar;
  • Sair;
  • Cancelar.

20.3 Operações pendentes​

Pix/boleto podem ficar em processamento.

21. Tratamento de operações pendentes​

Orientação:

  • Não refazer operação;
  • Aguardar atualização;
  • Consultar status.

22. Falhas operacionais​

Exemplos:

  • Chave Pix inválida;
  • Boleto inválido;
  • Saldo insuficiente;
  • Falha de integração.

23. Movimentações da sessão​

Exibe:

  • Tipo;
  • Valor;
  • Status;
  • Data/Hora;
  • Dados da transação.

24. Impressão de comprovantes​

Configurações​

  • Ativar impressão automática;
  • Configurar servidor;
  • Testar impressão.

Padrão​

  • http://localhost:4000

25. Reimpressão​

Disponível:

  • Na lista da sessão;
  • No atendimento.

26. Privacidade visual​

Controle via ícone de olho:

  • Mostrar valores;
  • Ocultar valores.

27. Diretrizes resumidas​

  • Abrir caixa antes de operar;
  • Cada operador tem sua sessão;
  • Iniciar atendimento por conta;
  • Não refazer Pix/boleto pendente;
  • Divergência é registrada;
  • Impressão depende de configuração.

28. Resumo executivo do fluxo​

  1. Acessar Frente de Caixa
  2. Abrir caixa
  3. Buscar cliente
  4. Iniciar atendimento
  5. Executar operação
  6. Confirmar
  7. Encerrar atendimento
  8. Repetir
  9. Fechar caixa ao final