Guias
Guias de uso das telas e procedimentos operacionais: o que existe, em que ordem fazer e o que cada campo significa.
Finance
Internet banking: o que existe em cada tela e em que ordem usar.
Localize uma operação por EndToEnd, TXID, referência, linha digitável ou documento.
ExtratoAcompanhe entradas e saídas, filtre o período, exporte e veja o consolidado.
TransferirEnvie Pix, TED, boleto e transferência entre contas a partir de uma única tela.
PixEnvie Pix para favorecido, com chave, copia e cola ou com os dados digitados.
CobrançasEmita e administre cobranças por Pix, boleto ou pelos dois meios juntos.
QR CodesConsulte QR Codes Pix dinâmicos, copie o BrCode e acompanhe webhooks.
ConfiguraçõesCredenciais de API, webhooks, permissões da conta e limites vigentes.
Dados da ContaMovimentações, saldo fechado dia a dia, cobranças imediatas, apelido da conta e informe de rendimentos.
FavorecidosCadastre e administre os favorecidos usados com frequência e inicie um Pix a partir deles.
LotesCrie pagamentos em lote, acompanhe o histórico e trabalhe com arquivos de remessa e retorno.
AcompanharAcompanhe agendamentos, autorizações pendentes, transações em processamento, bloqueios e ocorrências Pix.
Gestão BaaSPainel consolidado do BaaS, contas, pessoas, transações, classificação, fila de cadastros e webhooks.
Folha de PagamentoDashboard do mês, cadastro dos funcionários da folha e as folhas de pagamento emitidas.
CréditoSimulação dos produtos de crédito, acompanhamento das operações e bancarização do devedor.
Crédito consignado CLTLeads da Dataprev, cadastro da operação com vínculo e condições, e acompanhamento das operações.
Chaves PixConsulte, cadastre e exclua as chaves Pix da conta (CPF/CNPJ, telefone, e-mail e aleatória).
Core Banking
Backoffice: abertura de conta, despesas da instituição, prevenção a fraudes e monitoramento.
Antifraude, monitoramento, análise de operações, provedores e parâmetros.
Contas a pagarRegistre, pague e acompanhe despesas da instituição por boleto, Pix e TED.
CadastrosAbertura de conta do cliente de ponta a ponta: dashboard da fila e prazos, acompanhamento de cada cadastro e convites.
Mesa de CâmbioCiclo da operação de câmbio: operações, painel operacional, cotações, câmbio interbancário, regras, finalidades, templates e painel BCB.
WorkflowTarefas operacionais do ambiente: prazos, responsáveis, comentários, dashboard e times.
ContasAbra contas, filtre a carteira, trate encerramentos, gere relatórios e consulte extratos.
PessoasCadastre pessoas físicas e jurídicas, aprove cadastros e consulte o BC Protege+.
SegurançaControle os dispositivos do ambiente: visão geral, vínculos pendentes, ficha do aparelho e bloqueio de acesso.
TransaçõesAcompanhe e trate as operações: listagem por situação, revisões de piloto, filas, limites e extrato consolidado.
TaxasCentral de Taxas: pacotes e regras, cobranças, cobrança manual, pendências e migração dos módulos legados.
FinanceiroVisão institucional e conciliações: comparativo das movimentações do SPI com as contas da instituição e as configurações do serviço de conciliação.
SPBMensagens do STR, pagamento automático das taxas de estrutura do Bacen (SLB) e cobranças de taxa do Bacen.
Assinaturas EletrônicasCadastro de documentos para assinatura eletrônica e gestão das assinaturas: lista, prazos e cadeia de assinaturas.
AdministraçãoGestão de acesso ao Core: usuários e suas permissões, grupos de acesso e versões dos termos de uso.
NotificaçõesCaixa de entrada, comunicados, histórico de envio e as preferências de canais e motivos de notificação.
InstituiçãoDados e credenciais da instituição, regras de conta, módulos, BaaS, mensagem geral, banners, planos e taxas.
CCSRemessa diária do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, retorno do STA e as etapas de cada relatório.
SisbajudOperação diária do SISBAJUD, remessas, ordens de bloqueio, requisições de informação e a mescla de arquivos.
Banco Central
Procedimentos com o Banco Central: SISBAJUD, Autran, STA, BC Protege+ e consultas ao DICT.
Operação do SISBAJUD no Core: ordens do Judiciário, respostas e permissões.
Gerência de Autorizações (Autran)Acesso e identidade no Sisbacen pelo portal Autran do Banco Central.
Transmissão do APIX001Envio do arquivo APIX001 pelo portal STA do Banco Central.
Certificado EV de QR CodesTransmissão do certificado EV de QR Codes (CERTQRC) pelo portal STA.
Política de consultas ao DICTControle das consultas de chaves Pix ao DICT, conforme o item 13 do Manual Operacional.
BC Protege+Consulta ao BC Protege+ na aprovação de onboardings e credenciais no Autran.
Frente de caixa
Atendimento em caixa e impressão de comprovantes.
BI
Acesso analítico ao schema bancodigital_bi.
Lojas e App
Publicação nas lojas Apple e Google, e vínculo do aplicativo a um único aparelho.